Cash Flow Treasury Management & Analisa Laporan Keuangan
Program Pelatihan yang membimbing secara detail dan comprehensive dalam Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko, Statement of Cash Flow Forecasting, Asset Liability Management, Teknik Hedging Transaction Exposure Hedging Short Term, Manajemen Economic dan Translation Exposure, Laporan Keuangan, Mengevaluasi Kinerja Perusahaan-Analisis Ratio Keuangan, Menganalisa Kelayakan Investasi, Menganalisa Penyimpangan Biaya (Variance Analysis). Dan best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
A32
Cash Flow Treasury Management & Analisa Laporan Keuangan
Ringkasan Training
Bagian ini merangkum manfaat, sasaran peserta, metode ajar, dan evaluasi agar program lebih cepat ditinjau sebelum masuk ke materi detail.
Manfaat Training
- Meningkatkan kompetensi dalam Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
- Meningkatkan kompetensi dalam Statement of Cash Flow Forecasting.
- Meningkatkan kompetensi dalam Asset Liability Management.
- Meningkatkan kompetensi dalam Teknik Hedging Transaction Exposure.
- Meningkatkan kompetensi dalam Hedging Short Term.
- Meningkatkan kompetensi dalam Manajemen Economic dan Translation Exposure.
- Meningkatkan kompetensi dalam Laporan Keuangan.
- Meningkatkan kompetensi dalam Mengevaluasi Kinerja Perusahaan-Analisis Ratio Keuangan.
- Meningkatkan kompetensi dalam kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.
- Best practice sharing implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
Sasaran Kompetensi Kerja
Belum diatur.
Sasaran Peserta Training
- Financa & Accountant
Metode Ajar
- Metode ceramah
- interactive discussion
- latihan/studi kasus
- kuis
- penugasan
- simulasi/ role playing
- gamifikasi
- rencana tindakan untuk mengaplikasikan dalam dunia kerja
Durasi Training
2 (two) days @jam 09.00 sd 16.00
Evaluasi Training
| Evaluasi Level 1 : Reaksi | Ulasan dan rating ke platform digital |
| Evaluasi Level 2 : Belajar | Pre-test dan Post-test |
| Evaluasi Level 3 : Perilaku | Interview 360 Degree Feedback (*) |
| Evaluasi Level 4 : Dampak ke Organisasi | Key Performance Indicator (*) |
(*) Khusus IHT, dievaluasi minimal setelah 6 bulan dengan special request.
Materi Training
Susunan materi disajikan per hari agar lebih mudah ditinjau sebelum memilih program.
Hari 1
DAY-1- Course Introduction
- Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
- Goals Management Accounting
- Function Leading to Liquidity
- Function Leading to Profitability
- Managing Asset
- Managing Fund
- Role Treasury
- Statement of Cash Flow Forecasting
- Indirect Method
- Direct Method
- CF Operating Forecasting
- CF Investing Forecasting
- CF Financing Forecasting
- Asset Liability Management
- Asset Management
- Liquidity Management
- Manajemen Investasi Aktiva Tetap
- Manajemen Kas
- Manajemen Inventory
- Manajemen Payable
- Manajemen Receivable
- Analisis Treasury di ALMA
- Teknik Hedging Transaction Exposure Hedging Short Term
- Money Market Hedging
- Forward Contract Hedging
- Futures Contract Hedging
- Option Contract Hedging
- Hedging Long Term
- Beberapa Teknik Mengurangi Transaction Exposure
Hari 2
DAY-2- Manajemen Economic dan Translation Exposure
- Manajemen Economic/ Operating Exposure
- Manajemen Translation/ Accounting Exposure
- Laporan Keuangan
- Mengenal jenis-jenis laporan keuangan (yang diperlukan dalam analisis laporan keuangan)
- Tujuan laporan keuangan
- Karakteristik kualitatif laporan keuangan, neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas
- Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan
- Mengevaluasi Kinerja Perusahaan - Analisis Ratio Keuangan
- Laporan Keuangan sebagai Indikator Posisi, Prestasi, dan Pertumbuhan Perusahaan
- Sistematika Analisa dengan Berbagai Tolok Ukur Rasio Keuangan
- Rasio Profitabilitas (ROI, ROE, Profit Margin)
- Cause and Effect Analysis (DuPont Analysis on ROI and ROE)
- Rasio Likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)
- Rasio Solvalibitas / Leverage (Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio)
- Rasio Aktifitas /Turnover (Days Inventory, Days Receivables, Days Payables, Cash-to-Cash Cycles)
- Rasio Efisiensi (COGS to Sales, Operating Expenses to Sales)
- Best Practice Sharing
- Implementasi di Indonesia dan dunia yang inovatif, kreatif, praktis dan memiliki nilai kebaharuan, efisien dan efektif.
- Rencana Tindakan
- Terapkan apa yang Anda pelajari untuk membuat rencana tindakan pada pekerjaan.
Tim Pembicara
Managing Trainer
Dr. JEFF., SE.,Ak.,MM., CMA., CHRA., CFRM., C.F.A., MPM
Managing Trainer
Pembicara
- Tim ICV Training & Consulting Services
Pelaksanaan Training
Lokasi Training
Tentative Grup Hotel: KAGUM Hotels, ACCORS Hotels, eL Hotel, SAHID Group, SANTIKA Indonesia Hotels & Resort. Hotel lainnya setelah mendapat konfirmasi.
Metode Training
- Offline Training, di Hotel/ ICV Training Center
- Online Training, Zoom Meeting
Pelaksanaan dan Fee
Jadwal, fee, fasilitas, dan informasi registrasi ditampilkan dalam satu tempat agar tim lebih mudah meninjau kebutuhan pelaksanaan.
Tanggal Pelaksanaan Training
| 26 Maret 2026 - 27 Maret 2026 | 16 April 2026 - 17 April 2026 |
| 7 Mei 2026 - 8 Mei 2026 | 25 Juni 2026 - 26 Juni 2026 |
| 16 Juli 2026 - 17 Juli 2026 | 27 Agustus 2026 - 28 Agustus 2026 |
| 14 September 2026 - 15 September 2026 | 15 Oktober 2026 - 16 Oktober 2026 |
| 16 November 2026 - 17 November 2026 | 28 Desember 2026 - 29 Desember 2026 |
Fee Public Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka di hotel area Jakarta untuk durasi 2 hari.)
- Online Training Rp 5.500.000 per peserta (Harga training publik online melalui Zoom untuk durasi 2 hari.)
Fee Private Training di Jakarta
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training private tatap muka di ICV Training Center untuk durasi 2 hari.)
Fee Public Training di Bandung, Yogyakarta, Bali, Pekanbaru
- Tatap muka Training Rp 7.500.000 per peserta (Harga training publik tatap muka untuk kota pilihan di luar Jakarta dengan venue hotel.)
Fee Inhouse Training (IHT) di Jakarta dan Luar Kota
- Tatap muka Training Rp 25.000.000 per batch (Harga training inhouse mencakup trainer, materi, dan sertifikat untuk 2 hari. Program luar kota menambah biaya akomodasi dan transportasi.)
Include
- Seminat Kit
- Certificate
- Lunch
- Snack
- Souvenir/ Voucher
Lengkapi registrasi, lalu lanjutkan ke WhatsApp.
Form ini membantu tim ICV menerima data registrasi awal dengan format yang lebih rapi sebelum proses follow up dilanjutkan melalui WhatsApp.